Lợi nhuận sụt giảm và hiệu quả tài chính
Lợi nhuận quý 2 năm 2024 của Tesla giảm mạnh 45%, với thu nhập ròng giảm xuống còn 1.47 tỷ đô la, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 1.9 tỷ đô la. Gã khổng lồ ngành xe điện này phải đối mặt với những trở ngại từ doanh số bán hàng chậm hơn, chi phí tăng do sa thải nhân viên, và đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
Bất chấp những thách thức này, doanh thu tăng 2% lên 25.5 tỷ đô la, vượt xa kỳ vọng. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất kỷ lục trong hoạt động lưu trữ năng lượng, và một khoản tín dụng theo quy định lớn bất thường liên quan đến các yêu cầu về khí thải.
Chi phí hoạt động và biên lợi nhuận
Chi phí hoạt động tăng vọt 39% trong quý, đạt gần 3 tỷ đô la. Sự gia tăng này một phần là do tái cấu trúc và chi phí pháp lý liên quan đến quyết định cắt giảm 10% lực lượng lao động của công ty vào tháng 4.
Biên lợi nhuận gộp của Tesla, một chỉ số tài chính được theo dõi chặt chẽ, đã giảm xuống còn 18% trong quý này, giảm so với mức đỉnh điểm là 29.1% trong quý đầu tiên của năm 2022. Nếu không có doanh thu tín dụng theo quy định kỷ lục 890 triệu đô la, biên lợi nhuận gộp của ngành ô tô sẽ giảm xuống còn 14.6%.
Tập trung chiến lược vào tính tự chủ và robot
Elon Musk, CEO của Tesla, đã chuyển trọng tâm của công ty sang phát triển công nghệ tự động và robot. Việc ra mắt “robotaxis” của Tesla đã bị hoãn lại từ tháng 8 đến tháng 10, với việc Elon Musk tuyên bố rằng dự án này có khả năng tăng định giá của Tesla lên 5 nghìn tỷ đô la.
Công ty cũng đang ưu tiên phát triển Optimus, một robot hình người tự động. Musk tuyên bố rằng, những robot này đã thực hiện các nhiệm vụ trong các nhà máy của Tesla, với sản xuất hạn chế cho mục đích sử dụng của người tiêu dùng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2026.
Vị thế trên thị trường và số lượng giao hàng
Bất chấp những thách thức, Tesla đã giao gần 444,000 xe điện trong quý 2. Mặc dù con số này giảm 4.7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn là sự cải thiện so với 387,000 xe được giao trong quý 1. Hiệu suất này đủ để duy trì vị thế của Tesla là công ty xe điện lớn nhất, vượt qua BYD của Trung Quốc.
Diễn biến gần đây
Tesla đã có một năm đầy biến động, với việc các cổ đông phê duyệt lại khoản tiền thưởng 56 tỷ đô la của Elon Musk và ủng hộ đề xuất tái thành lập công ty tại Texas. Elon Musk cũng nổi lên là người ủng hộ nổi bật của cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, những diễn biến này không củng cố được niềm tin của nhà đầu tư. Cổ phiếu của Tesla đã giảm 8% trong 12 tháng qua, và vốn hóa thị trường của công ty đã giảm gần một nửa so với mức đỉnh 1.2 nghìn tỷ đô la vào tháng 11 năm 2021.
Xếp hạng công ty
Tesla hiện có xếp hạng trung lập là 5 trên bảng xếp hạng Smart Score, cho thấy sự thận trọng của các nhà đầu tư về triển vọng.
Trong số 30 nhà phân tích hiện đang theo dõi cổ phiếu này, 12 người đưa ra xếp hạng “mua”, 11 người đưa ra xếp hạng “giữ” và 7 người đưa ra xếp hạng “bán”.
Biểu đồ xếp hạng môi giới của Tesla
Giá cổ phiếu Tesla – phân tích kỹ thuật
Giá đã giảm mạnh sau kết quả công bố đêm qua, đẩy giá cổ phiếu giảm 16% so với mức cao nhất đạt được vào đầu tháng 7.
Giá hiện đang kiểm tra ngưỡng kháng cự đường xu hướng trước đó từ mức cao nhất vào tháng 7 năm 2023, mức mà nó đã phá vỡ cách đây khoảng 4 tuần.
Tesla đã tăng hơn 60% so với mức thấp nhất vào tháng 4, do đó, một số đợt củng cố hoặc thua lỗ tiếp theo sẽ không có gì đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, với đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày có khả năng vượt qua đường SMA 200 ngày trong tương lai gần, có vẻ như chúng ta có thể chứng kiến sự thay đổi xu hướng, khi mức giảm trở thành cơ hội mua.
Biểu đồ TSLA 24/07/2024
Nguồn: Tham khảo
